Uchwała Nr XXXIII/204/05
uchwała nr xxxiii/204 /05
rady powiatu w suwałkach
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 581.799 zł, w tym:
dz. 600 rozdz. 60014 § 2390 o kwotę 455 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 6616 o kwotę 50.000 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 0970 o kwotę 4.000 zł
dz. 756 rozdz. 75618 § 0420 o kwotę 200.000 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 0970 o kwotę 614 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 6410 o kwotę 323.000 zł
dz. 852 rozdz. 85220 § 2310 o kwotę 3.000 zł
dz. 853 rozdz. 85333 § 0750 o kwotę 730 zł
§ 1. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 581.799 zł, w tym:
dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 o kwotę 455 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 6056 o kwotę 50.000 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 o kwotę 100.000 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 o kwotę 100.000 zł
dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 4.000 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 o kwotę 614 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 6050 o kwotę 323.000 zł
dz. 852 rozdz. 85220 § 4210 o kwotę 2.000 zł
dz. 852 rozdz. 85220 § 4300 o kwotę 1.000 zł
dz. 853 rozdz. 85333 § 4300 o kwotę 730 zł
1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 16.941 zł, w tym:
dz. 801 rozdz. 80130 § 0830 o kwotę 16.941 zł
§ 2. 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 16.941 zł, w tym:
dz. 801 rozdz. 80130 § 2390 o kwotę 16.941 zł
1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 114 zł, w tym:
dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 114 zł
§ 3. 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 114 zł, w tym:
dz. 750 rozdz. 75020 § 4270 o kwotę 114 zł
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.841 zł, w tym:
dz. 853 rozdz. 85333 § 4040 o kwotę 2.841 zł
§ 4. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.841 zł, w tym:
dz. 853 rozdz. 85333 § 4300 o kwotę 2.841 zł
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 14.950.851 zł
2. Wydatki ogółem - 16.636.491 zł
3. Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiatu w kwocie 1.685.640 zł stanowią:
- wolne środki na rachunku bieżącym powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 525.640 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 260.000 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 900.000 zł.
4. Na spłatę kredytów bankowych przeznacza się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 163.354 zł.
Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały.
Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/191/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 24 maja 2005 roku.
Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/191/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 24 maja 2005 roku.
Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/165/04 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2005 roku.
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/165/04 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2005 roku.
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Suwałkach na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/191/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 24 maja 2005 roku.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/ 204/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 czerwca 2005 roku
uzasadnienie
do uchwały nr xxxiii/ 204 /05 rady powiatu w suwałkach
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
I. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 1 Uchwały polegają na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 455 zł w związku z przekazaniem do budżetu środków pozostałych po likwidacji środka specjalnego w Zarządzie Dróg Powiatowych,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 50.000 zł w związku z podpisanym Porozumieniem z Gminą Rutka-Tartak na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1130B Rutka-Tartak - Poszeszupie - Ejszeryszki,
- zwiększenia planu dochodów w dz. 750 rozdz. 75020 - "Starostwa powiatowe" o kwotę 4.000 zł w związku ze zwrotem podatku VAT za miesiąc grudzień 2004 roku. Powyższą kwotę przeznacza się na zwiększenie udziału własnego w projekcie "Aktywizacja samorządu i środowisk społecznych Suwalszczyzny w poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju lokalnego",
- zwiększenia planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 200.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w Starostwie Powiatowym,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80130 - "Szkoły zawodowe" o kwotę 614 zł, w tym z tytułu przeniesienia niewykorzystanych środków niewygasających oraz z różnych dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dowspudzie i Starostwie Powiatowym,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 - "Ośrodki wsparcia" o kwotę 323.000 zł w związku z otrzymaną dotacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85220 - "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 3.000 zł w związku z podpisanym Porozumieniem Gminą Raczki na współfinansowanie zadań prowadzonych w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 853 rozdz. 85333 - "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 730 zł z tytułu najmu lokalu z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
II. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 2, § 3 i § 4 wynikają z konieczności dostosowania planu dochodów i wydatków budżetowych do faktycznych dochodów i wydatków.
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/ 204/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 czerwca 2005 roku
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpocz.zakończ |
Wartość kosztorys. zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.) |
Pozostałość środków na rachunku inwestycyj-nym
|
Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł |
w tym: |
||||||
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. partycypacja innych jednostek) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
I. Zadanianoworozpoczynane |
|
6.992.311 |
104.044 |
- |
2.903.835
|
803.304 |
- |
- |
323.000 |
- |
525.000 |
1.252.531 |
|
- modernizacja dróg |
|
2.211.417 |
- |
- |
1.869.135 |
351.604 |
- |
- |
- |
- |
265.000 |
1.252.531 |
|
- dr. Nr 1130B Rutka Tartak - - Poszeszupie - Ejszeryszki |
2005 |
1.406.417 |
- |
- |
1.214.135 |
351.604 |
- |
- |
- |
- |
- |
862.531 |
|
- dr. Nr 1118 Kamionka Poprzeczna - Aleksandrowo |
2005 |
300.000 |
- |
- |
150.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150.000 |
|
- dr. Nr 1141 Prudziszki Suchodoły |
2005 |
140.000 |
- |
- |
140.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
70.000 |
70.000 |
|
- dr. Nr 1111 przez wieś Chmielówka |
2005 |
65.000 |
- |
- |
65.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
45.000 |
20.000 |
|
- dr. Nr 1114 przez wieś Śmieciuchówka |
2005 |
200.000 |
- |
- |
200.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
100.000 |
100.000 |
|
- dr. Nr 1122 Bakałarzewo Karasiewo |
2005 |
100.000 |
- |
- |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
50.000 |
50.000 |
|
- termomodernizacja budynku na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego |
2005 |
45.000 |
- |
- |
45.000 |
45.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- modernizacja przyszłej siedziby Starostwa Powiatowego |
2005 |
180.000 |
- |
- |
180.000 |
180.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- realizacja inwestycji w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku |
2005 |
2.437.000 |
- |
- |
431.360 |
108.360 |
- |
- |
323.000 |
- |
- |
- |
|
- dokumentacja projektowa drogi 1159B Szołtany- Puńsk-Wojtokiemie |
2005 |
14.640 |
- |
- |
14.640 |
14.640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- Centrum Obsługi Turysty - remont zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie |
2004 |
1.777.500 |
46.970 |
- |
103.700 |
103.700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół w Dowspudzie |
2004 |
326.754 |
57.074 |
- |
260.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
260.000 |
- |
|
II. Zakupy inwestycyjne |
|
524.935 |
- |
- |
524.935 |
28.407 |
- |
- |
4.000 |
- |
175.000 |
317.528 |
|
- kserokopiarka |
|
4.148 |
- |
- |
4.148 |
148 |
- |
- |
4.000 |
- |
- |
- |
|
- zestaw komputerowy |
2005 |
5.052 |
- |
- |
5.052 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
5.052 |
|
- zakup sprzętu do zabezpieczenia łączności radiowej i usprawnienia zarządzania informacyjne- go w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach |
2005 |
326.735 |
- |
- |
326.735 |
14.259 |
- |
- |
- |
- |
- |
312.476 |
|
- realizacja projektu "Budowa i wdrożenie w urzędach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego platform elektronicznych dla rozwoju elektronicznych usług dla ludności" |
2005 |
14.000 |
- |
- |
14.000 |
14.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- ścinarka do poboczy |
2005 |
175.000 |
- |
- |
175.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
175.000 |
- |
|
Ogółem: |
7.517.246 |
104.044 |
- |
3.428.770 |
831.711 |
- |
- |
327.000 |
- |
700.000 |
1.570.059 |
|
Przewodniczący Rady - Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/ 204/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 czerwca 2005 roku
Przychody i wydatki dochodów własnych
na 2005 rok
|
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa dochodów własnych |
Stan środków pieniężnych na początku okresu |
Planowane przychody w 2005 roku |
Planowane rozchody w 2005 roku |
Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|
1. |
dz. 801 rozdz. 80130 |
Szkoły zawodowe |
2.192 |
55.000 |
55.000 |
2.192 |
|
2. |
dz. 852 rozdz. 85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
22.546 |
23.000 |
23.000 |
22.546 |
|
3. |
dz. 852 rozdz. 85203 |
Ośrodki wsparcia |
0 |
15.970 |
15.970 |
0 |
|
Razem: |
24.738 |
93.970 |
93.970 |
24.738 |
||
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/204 /05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 czerwca 2005 roku
Przychody i wydatki gospodarstw
pomocniczych na 2005 rok.
|
Nazwajednostki |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Planowaneprzychody |
w tym dotacja |
Zakresdotacji |
Plano-wane wydatki |
w tym wpłata do budżetu |
Stanśrodków obrotowych na koniec roku |
Ośrodek Produkcyjno - Usługowy u PACAGospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Dowspudzie
|
34.136
|
230.000 |
- |
- |
230.000 |
- |
34.136 |
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/204 /05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 czerwca 2005 roku
Zestawienie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2005 rok - Dz. 710 rozdz. 71030
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 169.211 zł
2. Przychody ogółem: - 270.000 zł
w tym:
§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 2.000 zł
§ 0830 - wpływy z usług - 254.000 zł
§ 0920 - pozostałe odsetki - 13.000 zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 1.000 zł
3. Wydatki ogółem: - 393.000 zł
w tym:
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne - 54.000 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 21.000 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 42.000 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych - 55.000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 140.000 zł
§ 4610 - koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego - 2.000 zł
§ 6110 - wydatki inwestycyjne
funduszy celowych - 60.000 zł
§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 19.000 zł
4. Stan środków obrotowych na koniec roku - 46.211 zł
(1 + 2 - 3)
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/204 /05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 czerwca 2005 roku
Zestawienie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok - Dz. 900 rozdz. 90011
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 48.004 zł
2. Przychody ogółem: - 31.200 zł
w tym:
§ 0690 - wpływy z różnych opłat
(opłaty za gosp. korzystanie ze środowiska) - 30.000 zł
§ 0920 - pozostałe odsetki - 1.200 zł
3. Wydatki ogółem: - 68.000 zł
w tym:
§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację - 38.000 zł
zadań bieżących dla jednostek sektora finansów
publicznych
(urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków)
§ 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację - 5.000 zł
zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
(urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków)
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 9.800 zł
(edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych, prenumerata czasopism i zakup
książek)
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 15.200 zł
(przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących gospodarki
odpadami, opracowanie broszury promującej minimalizację
ilości wytworzonych odpadów, szkolenia pracowników,
koszty obsługi bankowej)
4. Stan środków obrotowych na koniec roku - 11.204 zł
(1 + 2 -3 )
Przewodniczący Rady - Sławomir Małachowski
Metryka strony
