Uchwała Nr XXXII/191/05
uchwała nr xxxii/ 191 /05
rady powiatu w suwałkach
z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.149.213 zł, w tym:
dz. 600 rozdz. 60014 § 2310 o kwotę 315.000 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 6610 o kwotę 390.000 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 0830 o kwotę 59.800 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 0970 o kwotę 200 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 0570 o kwotę 1.500 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 0750 o kwotę 546 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 0830 o kwotę 6.000 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 o kwotę 86.063 zł
dz. 853 rozdz. 85395 § 2320 o kwotę 290.104 zł
§ 1. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.049.213 zł, w tym:
dz. 600 rozdz. 60014 § 4270 o kwotę 594.000 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 655.000 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 6060 o kwotę 175.000 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4270 o kwotę 181.000 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4140 o kwotę 5.000 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4170 o kwotę 11.000 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4260 o kwotę 16.000 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 o kwotę 24.800 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4430 o kwotę 2.000 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4480 o kwotę 1.200 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4110 o kwotę 27.000 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4170 o kwotę 1.000 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 o kwotę 29.046 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4220 o kwotę 24.000 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4240 o kwotę 2.000 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 o kwotę 11.063 zł
dz. 853 rozdz. 85395 § 4010 o kwotę 290.104 zł
§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 97.498 zł, w tym:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 6 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 3020 o kwotę 11.650 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4040 o kwotę 29.480 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4260 o kwotę 42.215 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4040 o kwotę 3.263 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 3020 o kwotę 7.522 zł
dz. 854 rozdz. 85410 § 4040 o kwotę 3.362 zł
§ 2. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 97.498 zł, w tym:
dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 o kwotę 1.650 zł
dz. 700 rozdz. 70005 § 4500 o kwotę 6 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 o kwotę 39.480 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4430 o kwotę 2.000 zł
dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 40.215 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4240 o kwotę 700 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4280 o kwotę 700 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 o kwotę 163 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4350 o kwotę 1.700 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 o kwotę 2.500 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4410 o kwotę 1.000 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4440 o kwotę 4.022 zł
dz. 854 rozdz. 85410 § 4300 o kwotę 3.362 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 14.369.166 zł
2. Wydatki ogółem - 16.054.806 zł
3. Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiatu w kwocie 1.685.640 zł stanowią:
- wolne środki na rachunku bieżącym powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 525.640 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 260.000 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 900.000 zł.
4. Na spłatę kredytów bankowych przeznacza się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 163.354 zł.
§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/181/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 marca 2005 roku.
§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/181/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 marca 2005 roku.
§ 7. Prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku stanowi Załącznik Nr 4 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/181/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 marca 2005 roku.
§ 8. Prognozowaną sytuację finansową powiatu suwalskiego na lata 2005-2015 wraz z prognozą budżetu powiatu i zobowiązań w okresie spłaty wnioskowanego do zaciągnięcia kredytu stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/181/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 marca 2005 roku.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/165/04 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2004 roku.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/ 191/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 24 maja 2005 roku
uzasadnienie
do uchwały nr xxxii/ 191/05 rady powiatu w suwałkach
z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
I. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 1 Uchwały polegają na:
1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 705.000 zł w związku z podpisanymi Porozumieniami z Gminami na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków na remonty i modernizację dróg powiatowych oraz zakup ścinarki do poboczy o kwotę 719.000 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Pozostałą kwotę kredytu w wysokości 181.000 zł przeznacza się na remont i adaptację pomieszczeń w przyszłej siedzibie Starostwa.
2. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80130 - "Szkoły zawodowe" o kwotę ogółem 60.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za pobyt uczestników szkoleń oraz z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków po likwidacji rachunku środków specjalnych. Powyższą kwotę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół w Dowspudzie.
3. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85201 - "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" o kwotę ogółem 94.109 zł, w tym: o kwotę 86.063 zł z tytułu podpisanego Porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim na przyjęcie w Domu Dziecka 8 dzieci, oraz kwotę 8.046 zł z tytułu wpłat mandatów, dzierżawy gruntu pod maszt telekomunikacyjny oraz dożywiania dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pawłówce. Powyższe dochody przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w Domu Dziecka w Pawłówce.
4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 - "Pozostała działalność" w związku z podpisanym porozumieniem z Prezydentem Miasta Suwałk na realizację "Programu aktywizacji Suwalskiego rynku pracy".
II. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 2 Uchwały polegające na przeniesieniach pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do faktycznych wydatków w Starostwie Powiatowym i podległych jednostkach budżetowych.
Przewodniczący Rady - Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/191/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 24 maja 2005 roku
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpocz.zakończ |
Wartość kosztorys. zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.) |
Pozostałość środków na rachunku inwestycyj-nym
|
Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł |
w tym: |
||||||
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. partycypacja innych jednostek) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
I. Zadanianoworozpoczynane |
|
6.992.311 |
104.044 |
- |
2.530.835
|
803.304 |
- |
- |
- |
- |
525.000 |
1.202.531 |
|
- modernizacja dróg |
|
2.211.417 |
- |
- |
1.819.135 |
351.604 |
- |
- |
- |
- |
265.000 |
1.202.531 |
|
- dr. Nr 1130B Rutka Tartak - - Poszeszupie - Ejszeryszki |
2005 |
1.406.417 |
- |
- |
1.164.135 |
351.604 |
- |
- |
- |
- |
- |
812.531 |
|
- dr. Nr 1118 Kamionka Poprzeczna - Aleksandrowo |
2005 |
300.000 |
- |
- |
150.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150.000 |
|
- dr. Nr 1141 Prudziszki Suchodoły |
2005 |
140.000 |
- |
- |
140.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
70.000 |
70.000 |
|
- dr. Nr 1111 przez wieś Chmielówka |
2005 |
65.000 |
- |
- |
65.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
45.000 |
20.000 |
|
- dr. Nr 1114 przez wieś Śmieciuchówka |
2005 |
200.000 |
- |
- |
200.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
100.000 |
100.000 |
|
- dr. Nr 1122 Bakałarzewo Karasiewo |
2005 |
100.000 |
- |
- |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
50.000 |
50.000 |
|
- termomodernizacja budynku na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego |
2005 |
45.000 |
- |
- |
45.000 |
45.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- modernizacja przyszłej siedziby Starostwa Powiatowego |
2005 |
180.000 |
- |
- |
180.000 |
180.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- realizacja ostatniego etapu inwestycji w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku |
2005 |
2.437.000 |
- |
- |
108.360 |
108.360 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- dokumentacja projektowa drogi 1159B Szołtany- Puńsk-Wojtokiemie |
2005 |
14.640 |
- |
- |
14.640 |
14.640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- Centrum Obsługi Turysty - remont zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie |
2004 |
1.777.500 |
46.970 |
- |
103.700 |
103.700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół w Dowspudzie |
2004 |
326.754 |
57.074 |
- |
260.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
260.000 |
- |
|
II. Zakupy inwestycyjne |
|
524.935 |
- |
- |
524.935 |
28.407 |
- |
- |
4.000 |
- |
175.000 |
317.528 |
|
- kserokopiarka |
|
4.148 |
- |
- |
4.148 |
148 |
- |
- |
4.000 |
- |
- |
- |
|
- zestaw komputerowy |
2005 |
5.052 |
- |
- |
5.052 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
5.052 |
|
- zakup sprzętu do zabezpieczenia łączności radiowej i usprawnienia zarządzania informacyjne- go w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach |
2005 |
326.735 |
- |
- |
326.735 |
14.259 |
- |
- |
- |
- |
- |
312.476 |
|
- realizacja projektu "Budowa i wdrożenie w urzędach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego platform elektronicznych dla rozwoju elektronicznych usług dla ludności" |
2005 |
14.000 |
- |
- |
14.000 |
14.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- ścinarka do poboczy |
2005 |
175.000 |
- |
- |
175.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
175.000 |
- |
|
Ogółem: |
7.517.246 |
104.044 |
- |
3.055.770 |
831.711 |
- |
- |
4.000 |
- |
700.000 |
1.520.059 |
|
Przewodniczący Rady - Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/191/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 24 maja 2005 roku
Plan przychodów i rozchodów
na 2005 rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I. |
Przychody ogółem |
1.891.561 |
|
|
w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
|
- 731.561 1.160.000 - - - -
|
|
II. |
Rozchody ogółem |
163.354 |
|
|
w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych
|
163.354 - - - |
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
- kredytem - 1.160.000 zł
- nadwyżką budżetową - -
- wolne środki - 525.640 zł
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/191/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 24 maja 2005 roku
Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2005 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 rok |
1.727.845 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych |
- |
|
2. |
Zaciągnięte kredyty |
1.700.000 |
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
- |
|
4. |
Przyjęte depozyty |
- |
|
5. |
Zobowiązania wymagalne |
27.845 |
|
|
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
- |
|
|
b) jednostek budżetowych |
- |
|
|
w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy |
- |
|
|
c) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych |
27.845 |
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2005 r. |
1.160.000 |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
1.160.000 |
|
2. |
Kwota planowana do zaciągnięcia pożyczki |
- |
|
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r. |
- |
|
|
a) jednostek budżetowych |
- |
|
|
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
- |
|
|
Wartość długu ogółem (I + II) |
2.887.845 |
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r. |
191.199 |
|
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
163.354 |
|
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
- |
|
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
- |
|
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
27.845 |
|
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. I + II - III |
2.696.646 |
|
V. |
Planowane dochody na 2005 r. |
14.369.166 |
|
|
% (IV : V) |
18,76 |
Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w Banku Pocztowym do spłaty w 2005 roku w kwocie 100.000 zł, kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego do spłaty po okresie karencji od 30.09.2005 r. w kwocie 44.444 zł oraz kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział Operacyjny w Suwałkach do spłaty od 15.09.2005 r. w kwocie 18.910 zł, spłacane będą z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy długoterminowy spłacany będzie po okresie karencji od czerwca 2006 roku. Zobowiązania wymagalne zaplanowane zostały w planie wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2005 rok, sklasyfikowane w dz. 801 rozdz. 80197.
|
ZałącznikNr 5 do Uchwały Nr XXXII/ 191 /05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 24 maja 2005 roku Prognoza budżetu powiatu i zobowiązań |
|||||||||||||
|
w okresie spłaty wnioskowanego do zaciągnięcia kredytu (pożyczki) |
|||||||||||||
|
Lp |
Wyszczególnienie |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
A |
Dochody ogółem |
14.369.166 |
13.500.000 |
14.000.000 |
14.100.000 |
14.500.000 |
14.600.000 |
14.800.000 |
15.000.000 |
15.100.000 |
15.300.000 |
15.300.000 |
|
|
B |
Wydatki ogółem z kredytem i pożyczką |
16.054.806 |
13.151.608 |
13.609.941 |
13.709.941 |
14.109.941 |
14.352.486 |
14.566.668 |
14.766.668 |
14.866.668 |
15.110.100 |
15.100.000 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
12.999.036 |
12.811.608 |
13.452.536 |
13.409.941 |
13.609.941 |
13.652.486 |
13.666.668 |
13.666.668 |
13.666.668 |
13.810.100 |
13.800.000 |
|
|
|
- wydatki inwestycyjne |
3.055.770 |
340.000 |
157.405 |
300.000 |
500.000 |
700.000 |
900.000 |
1.100.000 |
1.200.000 |
1.300.000 |
1.300.000 |
|
|
C |
Wynik finansowy(A - B) /+/ |
-1.685.640 |
+348.392 |
+390.059 |
+390.059 |
+390.059 |
+247.514 |
+233.332 |
+233.332 |
+233.332 |
+189.900 |
+200.000 |
|
|
D |
Kredyty i pożyczki |
349.770 |
528.132 |
543.548 |
516.392 |
488.920 |
323.129 |
292.702 |
276.359 |
256.504 |
199.754 |
42.450 |
|
|
|
1/ spłata kredytu |
146.747 |
123.458 |
116.965 |
110.202 |
103.595 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- spłata rat kredytu |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- spłata odsetek |
46.747 |
23.458 |
16.965 |
10.202 |
3.595 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2/ spłata kredytu |
129.317 |
204.913 |
196.425 |
188.086 |
179.542 |
171.011 |
162.619 |
153.810 |
141.628 |
92.483 |
- |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- spłata rat kredytu |
44.444 |
133.332 |
133.332 |
133.332 |
133.332 |
133.332 |
133.332 |
133.332 |
133.332 |
88.900 |
- |
|
|
|
- spłata odsetek |
84.873 |
71.581 |
63.093 |
54.754 |
46.210 |
37.679 |
29.287 |
20.478 |
8.296 |
3.583 |
- |
|
|
|
3/ spłata kredytu |
33.581 |
74.106 |
69.658 |
65.055 |
60.491 |
14.430 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- spłata rat kredytu |
18.910 |
56.727 |
56.727 |
56.727 |
56.727 |
14.182 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- spłata odsetek |
14.671 |
17.379 |
12.931 |
8.328 |
3.764 |
248 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
4/ spłata wnioskowanego kredytu |
40.125 |
125.655 |
160.500 |
153.049 |
145.292 |
137.688 |
130.083 |
122.549 |
114.876 |
107.271 |
42.450 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- spłata rat kredytu |
- |
58.333 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
41.667 |
|
|
|
- spłata odsetek |
40.125 |
67.322 |
60.500 |
53.049 |
45.292 |
37.688 |
30.083 |
22.549 |
14.876 |
7.271 |
783 |
|
|
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
F |
Razem D + E |
349.770 |
528.132 |
543.548 |
516.392 |
488.920 |
323.329 |
292.702 |
276.359 |
256.504 |
199.754 |
42.450 |
|
|
G |
(F : A) % |
2,43 |
3,91 |
3,88 |
3,66 |
3,37 |
2,21 |
1,98 |
1,84 |
1,70 |
1,31 |
0,28 |
|
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/ 191/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 24 maja 2005 roku
Prognozowana sytuacja finansowa
Powiatu Suwalskiego na lata 2005 - 2015
1. Zadłużenie powiatu na 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętego kredytu - 500.000 zł
- cel kredytu - modernizacja dróg powiatowych
- nazwa banku - Bank Pocztowy SA O/Białystok
- kwota kredytu - 500.000 zł
- kwota odsetek - 118.375 zł
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004 r. - 17.408 zł
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową) - 500.000 zł
2005 rok - kwota kredytu - 100.000 zł
- kwota odsetek - 46.747 zł
Razem: - 146.747 zł
2006 rok - kwota kredytu - 100.000 zł
- kwota odsetek - 23.458 zł
Razem: - 123.458 zł
2007 rok - kwota kredytu - 100.000 zł
- kwota odsetek - 16.965 zł
Razem: - 116.965 zł
2008 rok - kwota kredytu - 100.000 zł
- kwota odsetek - 10.202 zł
Razem: - 110.202 zł
2009 rok - kwota kredytu - 100.000 zł
- kwota odsetek - 3.595 zł
Razem: - 103.595 zł
2. Zadłużenie na 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętego kredytu - 1.200.000 zł
- cel kredytu:
- modernizacja dróg powiatowych - 778.000 zł
- realizacja ostatniego etapu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Lipniaku - 137.000 zł
- opracowanie dokumentacji na temat Kordegardy - 45.000 zł
- wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów - 10.000 zł
- odnowa drogi powiatowej - 190.000 zł
- przebudowa drogi gruntowej - 40.000 zł
- nazwa banku - Bank Gospodarstwa Krajowego O/Białystok
- kwota kredytu - 1.200.000 zł
- kwota odsetek - 419.834 zł
- okres spłaty w latach 2005 - 2014:
w tym: kwota kredytu odsetki razem
2005 rok 44.444 zł 84.873 zł 129.317 zł
2006 rok 133.332 zł 71.581 zł 204.913 zł
2007 rok 133.332 zł 63.093 zł 196.425 zł
2008 rok 133.332 zł 54.754 zł 188.086 zł
2009 rok 133.332 zł 46.210 zł 179.542 zł
2010 rok 133.332 zł 37.679 zł 171.011 zł
2011 rok 133.332 zł 29.287 zł 162.619 zł
2012 rok 133.332 zł 20.478 zł 153.810 zł
2013 rok 133.332 zł 8.296 zł 141.628 zł
2014 rok 88.900 zł 3.583 zł 92.483 zł
1.200.000 zł 419.834 zł 1.619.834 zł
3. Zadłużenie na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętego kredytu:
- cel kredytu: termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół w Dowspudzie
- nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska SA Oddział Operacyjny w Suwałkach
- kwota kredytu - 260.000 zł
- kwota odsetek - 57.231 zł
- przewidywany okres spłaty w latach 2005 - 2010
w tym: kwota kredytu odsetki razem
2005 rok 18.910 zł 14.671 zł 33.581 zł
2006 rok 56.727 zł 17.379 zł 74.106 zł
2007 rok 56.727 zł 12.931 zł 69.658 zł
2008 rok 56.727 zł 8.328 zł 65.055 zł
2009 rok 56.727 zł 3.764 zł 60.491 zł
2010 rok 14.182 zł 248 zł 14.430 zł
260.000 zł 57.321 zł 317.321 zł
Wnioskowany kredyt:
- cel kredytu: modernizacja dróg powiatowych
- nazwa banku -
- kwota kredytu - 900.000 zł
- kwota odsetek
- przewidywany okres spłaty w latach 2005 - 2015
w tym: kwota kredytu odsetki razem
2005 rok - 40.125 zł 40.125 zł
2006 rok 58.333 zł 67.322 zł 125.655 zł
2007 rok 100.000 zł 60.500 zł 160.500 zł
2008 rok 100.000 zł 53.049 zł 153.049 zł
2009 rok 100.000 zł 45.292 zł 145.292 zł
2010 rok 100.000 zł 37.688 zł 137.688 zł
2011 rok 100.000 zł 30.083 zł 130.083 zł
2012 rok 100.000 zł 22.549 zł 122.549 zł
2013 rok 100.000 zł 14.876 zł 114.876 zł
2014 rok 100.000 zł 7.271 zł 107.271 zł
2015 rok 41.667 zł 783 zł 42.450 zł
900.000 zł 379.538 zł 1.279.538 zł
Przewodniczący Rady - Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/191/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 24 maja 2005 roku
Przychody i wydatki dochodów własnych
na 2005 rok
|
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa dochodów własnych |
Stan środków pieniężnych na początku okresu |
Planowane przychody w 2005 roku |
Planowane rozchody w 2005 roku |
Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|
1. |
dz. 801 rozdz. 80130 |
Szkoły zawodowe |
0 |
55.000 |
55.000 |
0 |
|
2. |
dz. 852 rozdz. 85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
22.546 |
23.000 |
23.000 |
22.546 |
|
3. |
dz. 852 rozdz. 85203 |
Ośrodki wsparcia |
0 |
15.970 |
15.970 |
0 |
|
Razem: |
22.546 |
93.970 |
93.970 |
22.546 |
||
Przewodniczący Rady - Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/191/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 24 maja 2005 roku
Zestawienie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok - Dz. 900 rozdz. 90011
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 48.004 zł
2. Przychody ogółem: - 31.200 zł
w tym:
§ 0690 - wpływy z różnych opłat
(opłaty za gosp. korzystanie ze środowiska) - 30.000 zł
§ 0920 - pozostałe odsetki - 1.200 zł
3. Wydatki ogółem: - 68.000 zł
w tym:
§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących dla jednostek sektora finansów
publicznych
(urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków) - 8.000 zł
§ 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
(urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków) - 5.000 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
(edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych, prenumerata czasopism i zakup
książek) - 9.800 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych
(przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących gospodarki
odpadami, opracowanie broszury promującej minimalizację
ilości wytworzonych odpadów, szkolenia pracowników,
koszty obsługi bankowej) - 45.200 zł
4. Stan środków obrotowych na koniec roku - 11.204 zł
(1 + 2 -3 )
Przewodniczący Rady- Sławomir Małachowski
Metryka strony
