Uchwała Nr XXVII/169/05

Uchwała Nr XXVII/169/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Szablon

uchwała nr xxviii/ 169 /05

rady powiatu w suwałkach

z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210 poz. 2135) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.550.907 zł, w tym:

dz. 600 rozdz. 60014 § 6295 o kwotę 812.531 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 2705 o kwotę 446.096 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 6295 o kwotę 5.052 zł

dz. 754 rozdz. 75495 § 6295 o kwotę 243.875 zł

dz. 754 rozdz. 75495 § 6296 o kwotę 9.630 zł

dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 o kwotę 7.321 zł

dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 15.452 zł

dz. 758 rozdz. 75832 § 2920 o kwotę 2.390 zł

dz. 852 rozdz. 85201 § 0970 o kwotę 8.560 zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.590.907 zł, w tym:

dz. 600 rozdz. 60014 § 6055 o kwotę 812.531 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 4175 o kwotę 45.405 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 4215 o kwotę 13.566 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 4305 o kwotę 301.424 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 4415 o kwotę 3.284 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 4425 o kwotę 82.417 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 6065 o kwotę 5.052 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4016 o kwotę 3.937 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4116 o kwotę 678 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4126 o kwotę 96 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4536 o kwotę 5.000 zł

dz. 754 rozdz. 75478 § 4300 o kwotę 40.000 zł

dz. 754 rozdz. 75495 § 6065 o kwotę 253.505 zł

dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 o kwotę 15.452 zł

dz. 852 rozdz. 85201 § 4270 o kwotę 8.560 zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 385.826 zł, w tym:

dz. 600 rozdz. 60014 § 6056 o kwotę 351.604 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 4016 o kwotę 24.509 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 4116 o kwotę 4.221 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 4126 o kwotę 603 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 4216 o kwotę 2.004 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 4306 o kwotę 2.004 zł

dz. 630 rozdz. 63095 § 4536 o kwotę 881 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 385.826 zł, w tym:

dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 351.604 zł

dz. 750 rozdz. 75020 § 4010 o kwotę 20.000 zł

dz. 750 rozdz. 75020 § 4110 o kwotę 9.333 zł

dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 o kwotę 4.889 zł

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 58.971 zł, w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 6290 o kwotę 58.971 zł

§ 5. 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 58.971 zł, w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 6296 o kwotę 58.971 zł

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 73.982 zł, w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 6060 o kwotę 73.982 zł

§ 6. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 73.982 zł, w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 4300 o kwotę 752 zł

dz. 754 rozdz. 75495 § 6066 o kwotę 73.230 zł

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 12.437.961 zł

2. Wydatki ogółem - 12.477.961 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiatu w kwocie 40.000 zł stanowią:

- wolne środki na rachunku bieżącym powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich przeznacza się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 144.444 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/165/04 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2004 roku.

Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/165/04 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2004 roku.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Przewodniczący Rady - Sławomir Małachowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/ 169/05

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 stycznia 2005 roku

uzasadnienie

do uchwały nr xxviii/ /05 rady powiatu w suwałkach

z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

I. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 1 i § 2 Uchwały wynikają ze:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 812.531 zł w związku z umową grantową podpisaną ze Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen" na współfinansowanie projektu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1130B Rutka Tartak - Poszeszupie - Ejszeryszki". Wartość projektu ogółem - 1.406.417 zł, w tym: środki Phare - 812.531 zł, środki własne - 351.604 zł,

- zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 630 rozdz. 63095 - "Turystyka - pozostała działalność" o kwotę ogółem 451.148 zł, w związku z umową grantową podpisaną ze Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen" na współfinansowanie projektu "Przez przyrodę i kulturę do rozwoju turystycznego i współpracy międzynarodowej",

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 243.875 zł w dz. 754 rozdz. 75495 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność", w związku z umową grantową podpisaną ze Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen" na współfinansowanie projektu "Zabezpieczenie łączności radiowej i usprawnienie zarządzania informacją w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach",

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.630 w dz. 754 rozdz. 75495 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność", w związku z porozumieniem zawartym z Komendantem Miejskim PSP w Suwałkach w celu dofinansowania projektu realizowanego z grantu ze Stowarzyszenia "Euroregion Niemen",

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.321 zł w dz. 756 rozdz. 75622 - "Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" - w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/1/2005 zwiększającym udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok. Kwotę powyższą przeznacza się jako udział własny powiatu w realizowanym projekcie ze współudziałem Stowarzyszenia "Euroregion Niemen",

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.452 zł w dz. 758 rozdz. 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/1/2005 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu na 2005 rok. Powyższą kwotę przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących z Zespole Szkół w Dowspudzie,

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.390 w dz. 758 rozdz. 75832 - "Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów", w związku z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/1/2005 zwiększającym część równoważącą dla powiatu na 2005 rok. Powyższą kwotę przeznacza się jako udział własny powiatu w realizowanym projekcie ze współudziałem Stowarzyszenia "Euroregion Niemen",

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8.560 zł w dz. 852 rozdz. 85201 - "Placówki opiekuńczo-wychowawcze", w związku z otrzymaniem odszkodowania za klęski żywiołowe, z przeznaczeniem na ich usunięcie.

Ponadto:

w § 2 Uchwały w dz. 754 rozdz. 75478 - "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" zabezpiecza się kwotę 40.000 zł z wolnych środków na rachunku bieżącym Starostwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków nieprzewidzianych klęsk.

II. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 3 i § 4 Uchwały polegające na przeniesieniach w planie wydatków budżetowych o kwotę 385.826 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia udziału własnego powiatu w realizowanych projektach ze współudziałem Stowarzyszenia "Euroregion Niemen" oraz ze zmiany klasyfikacji budżetowej powyższych środków.

III. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 5 i § 6 Uchwały wynikają ze zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków w związku z podpisanym porozumieniem z Komendantem Miejskim PSP w sprawie współfinansowania projektu realizowanego ze Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen".

Przewodniczący Rady

Sławomir Małachowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/169 /05

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 stycznia 2005 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz.zakończ	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Pozostałość środków na rachunku inwestycyj-nym	Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł	w tym:
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz.zakończ	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Pozostałość środków na rachunku inwestycyj-nym	Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł	Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszów celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. partycypacja innych jednostek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Zadania noworozpoczynane		1.406.417	-	-	1.164.135	351.604	-	-	-	-	-	812.531
- modernizacja dróg		1.406.417	-	-	1.164.135	351.604	-	-	-	-	-	812.531
- dr.Nr 1130B Rutka Tartak - - Poszeszupie - Ejszeryszki	2005	1.406.417	-	-	1.164.135	351.604	-	-	-	-	-	812.531
II. Zakupy inwestycyjne		335.787	-	-	335.787	14.259	-	-	4.000	-	-	317.528
- kserokopiarka		4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.000	-	-	-
- zestaw komputerowy	2005	5.052	-	-	5.052	-	-	-	-	-	-	5.052
- zakup sprzętu do zabezpieczenia łączności radiowej i usprawnienia zarządzania informacyjne- go w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach	2005	326.735	-	-	326.735	14.259	-	-	-	-	-	312.476
Ogółem:		1.742.204	-	-	1.499.922	365.863	-	-	4.000	-	-	1.130.059

Przewodniczący Rady - Sławomir Małachowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVIII/ 169 /05

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 stycznia 2005 roku

Plan przychodów i rozchodów

na 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	184.444
	w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	- 184.444 - - - - -
II.	Rozchody ogółem	144.444
	w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych	144.444 - - -