Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
Szablon

                         uchwała nr xxxvii/        /05                    ( PROJEKT)

rady powiatu w suwałkach

z dnia 29 listopada 2005 roku

        w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, oraz z 2005 roku Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 406.517 zł, w tym:

dz. 630   rozdz. 63095   § 2446            o kwotę                30.000 zł

dz. 756   rozdz. 75618   § 0420            o kwotę              100.350 zł

dz. 758   rozdz. 75801   § 2920            o kwotę                36.000 zł

dz. 851   rozdz. 85156   § 2110            o kwotę              104.000 zł

dz. 852   rozdz. 85203   § 0960            o kwotę                     150 zł

dz. 852   rozdz. 85203   § 0970            o kwotę                       20 zł

dz. 852   rozdz. 85203   § 6410            o kwotę              135.000 zł

dz. 852   rozdz. 85218   § 0970            o kwotę                     997 zł

§ 1. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 406.517 zł, w tym:

dz. 630   rozdz. 63095   § 4216            o kwotę                10.000 zł

dz. 630   rozdz. 63095   § 4306            o kwotę                15.000 zł

dz. 630   rozdz. 63095   § 4530            o kwotę                  5.000 zł

dz. 710   rozdz. 71015   § 4210            o kwotę                     482 zł

dz. 750   rozdz. 75020   § 4300            o kwotę                21.931 zł

dz. 801   rozdz. 80130   § 4210            o kwotę                  9.000 zł

dz. 801   rozdz. 80130   § 4240            o kwotę                     732 zł

dz. 801   rozdz. 80130   § 4260            o kwotę                  4.518 zł

dz. 801   rozdz. 80130   § 4270            o kwotę                     110 zł

dz. 801   rozdz. 80130   § 4300            o kwotę                21.640 zł

dz. 801   rozdz. 80130   § 4440            o kwotę                11.513 zł

dz. 851   rozdz. 85156   § 4130            o kwotę              104.000 zł

dz. 852   rozdz. 85201   § 4210            o kwotę                  2.000 zł

dz. 852   rozdz. 85203   § 4300            o kwotę                     170 zł

dz. 852   rozdz. 85203   § 6050            o kwotę              135.000 zł

dz. 852   rozdz. 85218   § 4010            o kwotę                  5.528 zł

dz. 852   rozdz. 85218   § 4110            o kwotę                     994 zł

dz. 852   rozdz. 85218   § 4120            o kwotę                     136 zł

dz. 852   rozdz. 85218   § 4210            o kwotę                  4.289 zł

dz. 852   rozdz. 85218   § 4300            o kwotę                  5.000 zł

dz. 852   rozdz. 85218   § 4410            o kwotę                     900 zł

dz. 853   rozdz. 85333   § 4010            o kwotę                23.200 zł

dz. 853   rozdz. 85333   § 4110            o kwotę                     752 zł

dz. 853   rozdz. 85333   § 4120            o kwotę                  3.308 zł

dz. 853   rozdz. 85333   § 4210            o kwotę                  3.000 zł

dz. 853   rozdz. 85333   § 4260            o kwotę                  9.920 zł

dz. 853   rozdz. 85333   § 4300            o kwotę                  5.094 zł

dz. 853   rozdz. 85333   § 4440            o kwotę                  3.300 zł

§ 2. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 524.054 zł, w tym:

dz. 754   rozdz. 75495   § 6295            o kwotę              243.875 zł

dz. 758   rozdz. 75803   § 2920            o kwotę              280.179 zł

§ 2. 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 524.054 zł, w tym:

dz. 754   rozdz. 75414   § 6291            o kwotę              243.875 zł

dz. 758   rozdz. 75802   § 2760            o kwotę              280.179 zł

§ 3. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.572 zł, w tym:

dz. 803   rozdz. 80309   § 2338            o kwotę                  2.304 zł

dz. 803   rozdz. 80309   § 2339            o kwotę                     768 zł

dz. 851   rozdz. 85156   § 2110            o kwotę                     500 zł

§ 3. 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.572 zł, w tym:

dz. 803   rozdz. 80309   § 3218            o kwotę                  2.249 zł

dz. 803   rozdz. 80309   § 3219            o kwotę                     751 zł

dz. 803   rozdz. 80309   § 4218            o kwotę                       55 zł

dz. 803   rozdz. 80309   § 4219            o kwotę                       17 zł

dz. 851   rozdz. 85156   § 4130            o kwotę                     500 zł

§ 4. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 221.451 zł, w tym:

dz. 600   rozdz. 60014   § 4040            o kwotę                  6.928 zł

dz. 600   rozdz. 60014   § 4270            o kwotę                45.000 zł

dz. 600   rozdz. 60014   § 4350            o kwotę                  1.000 zł

dz. 600   rozdz. 60014   § 4410            o kwotę                  1.550 zł

dz. 600   rozdz. 60014   § 4430            o kwotę                10.000 zł

dz. 600   rozdz. 60014   § 4440            o kwotę                       68 zł

dz. 600   rozdz. 60014   § 4480            o kwotę                     468 zł

dz. 600   rozdz. 60014   § 6050            o kwotę                  9.808 zł

dz. 600   rozdz. 60014   § 6060            o kwotę                17.742 zł

dz. 750   rozdz. 75020   § 4300            o kwotę              128.887 zł

§ 4. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 221.451 zł, w tym:

dz. 600   rozdz. 60014   § 4010            o kwotę                14.000 zł

dz. 600   rozdz. 60014   § 4210            o kwotę                36.148 zł

dz. 600   rozdz. 60014   § 4280            o kwotę                       14 zł

dz. 600   rozdz. 60014   § 4300            o kwotę                35.000 zł

dz. 600   rozdz. 60014   § 4520            o kwotę                  7.402 zł

dz. 750   rozdz. 75020   § 4430            o kwotę                  5.382 zł

dz. 754   rozdz. 75495   § 4300            o kwotę                     100 zł

dz. 801   rozdz. 80130   § 4240            o kwotę                  3.076 zł

dz. 801   rozdz. 80130   § 4430            o kwotę                  3.842 zł

dz. 801   rozdz. 80130   § 4440            o kwotę                  4.487 zł

dz. 852   rozdz. 85201   § 3020            o kwotę                   1.500 zł

dz. 852   rozdz. 85201   § 3110            o kwotę                  2.900 zł

dz. 852   rozdz. 85201   § 4010            o kwotę                54.183 zł

dz. 852   rozdz. 85201   § 4110            o kwotę                  5.479 zł

dz. 852   rozdz. 85201   § 4120            o kwotę                  1.328 zł

dz. 852   rozdz. 85201   § 4170            o kwotę                  1.000 zł

dz. 852   rozdz. 85201   § 4210            o kwotę                26.254 zł

dz. 852   rozdz. 85201   § 4220            o kwotę                  4.905 zł

dz. 852   rozdz. 85201   § 4240            o kwotę                     300 zł

dz. 852   rozdz. 85201   § 4260            o kwotę                  7.188 zł

dz. 852   rozdz. 85201   § 4270            o kwotę                     183 zł

dz. 852   rozdz. 85201   § 4300            o kwotę                  6.000 zł

dz. 852   rozdz. 85201   § 4430            o kwotę                     780 zł

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem  -          16.736.267 zł

2. Wydatki ogółem  -          18.421.907 zł

3. Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiatu w kwocie 1.685.640 zł stanowią:

-         wolne środki na rachunku bieżącym powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 525.640 zł,

-         kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 260.000 zł,

-         kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 900.000 zł.

4.  Na spłatę kredytów bankowych przeznacza się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 163.354 zł.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 7. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/225/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 21 października 2005 roku.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/204/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2005 roku.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

                      


                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                  do Uchwały Nr XXXVII/      /05

                                                                                                                                                                                                  Rady Powiatu w Suwałkach

                                                                                                                                                                                                  z dnia 29 listopada 2005 roku

uzasadnienie

do uchwały nr xxxvII/       /05 rady powiatu w suwałkach

z dnia 29 listopada 2005 roku

        w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

 

I. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 1 Uchwały wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków             w dz. 630 - "Turystyka" w rozdz. 63095 o kwotę 30.000 zł w związku z dofinansowaniem udziału krajowego z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Suwałkach na realizację projektu "Przez przyrodę i kulturę do rozwoju turystycznego i współpracy międzynarodowej",

- zwiększenia planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 100.350 zł z tytułu opłat komunikacyjnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół w Dowspudzie i Powiatowego Urzędu Pracy,

- zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 36.000 zł z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-26p/2005 z dnia 7 listopada 2005 roku. Kwotę powyższą przeznacza się na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Dowspudzie,

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85156 - "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" o kwotę 104.000 zł w związku z dotacją otrzymaną z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie skutków podwyższania wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z art. 243 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 - "Ośrodki wsparcia" o kwotę 170 zł z tytułu darowizny i wynagrodzenia dla płatnika podatku z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku,

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 - "Ośrodki wsparcia" o kwotę 135.000 zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MD.3011-431/05 z dnia 25 października 2005 roku zwiększającym dotację celową z rezerwy ogólnej budżetowej - z przeznaczeniem na rozbudowę Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku,

- zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85218 - "Powiatowe centra pomocy rodzinie" o kwotę 997 zł z tytułu Porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim w sprawie ewidencjonowania świadczeń pomocy społecznej na terenie powiatu oraz przekazywania danych komputerowych w wersji Systemu Informatycznego "POMOST". Środki powyższe przeznacza się na wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ,

 

II. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 2 uchwały polegające na zmniejszeniu planu dochodów i zwiększeniu planu dochodów  o kwotę ogółem 524.054 zł wynikają z konieczności ustalenia prawidłowej klasyfikacji dochodów i wydatków otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 280.179 zł i środków na realizację projektu "Zabezpieczenie łączności radiowej i usprawnienie zarządzania informacją w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach".

 

III. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 3 uchwały wynikają ze:

- zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dz. 803 rozdz. 80309 - "Pomoc materialna dla studentów" o kwotę 3.072 zł wynikają ze zmniejszenia środków w planie wydatków w 2005 roku na realizację projektu "Stypendia dla studentów pochodzących z terenu powiatu suwalskiego II",

- zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dz. 851 - "Ochrona zdrowia" rozdz. 85156 o kwotę 500 zł w związku ze spadkiem liczby wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Pawłówce.      

 

IV.  Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 4 Uchwały polegające na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej polegają na dostosowaniu planu wydatków budżetowych do faktycznych wydatków w Starostwie Powiatowym i podległych jednostkach budżetowych, w szczególności zmiany mają na celu zabezpieczenie środków budżetowych na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Pawłówce i Zespołu Szkół w Dowspudzie.           

 

                                                                                                                Starosta

                                                                                                      Szczepan Ołdakowski


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVII/     /05

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 29 listopada 2005 roku    

                                                                                                            

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

i jego lokalizacja

Rok  rozpocz.zakończ

Wartość kosztorys. zadania

Dotychczas

poniesione wydatki (do końca ub.r.)

Pozostałość środków na rachunku inwestycyj-nym

 

Środki wynikające

z planów na 2005 r. ogółem w zł

w tym:

Środki własne budżetowe

Środki

z własnych funduszów celowych

Wpłaty ludności

Środki z budżetu państwa

Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych

Kredyty

i pożyczki

Inne środki (np. partycypacja innych jednostek)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I. Zadania

    noworozpoczynane

 

7.100.251

104.044

-

3.489.057

 

912.804

-

-

808.530

-

515.192

1.252.531

- modernizacja dróg

 

2.209.857

-

-

2.209.857

351.604

-

-

350.530

-

255.192

1.252.531

  - dr. Nr 1130B  Rutka Tartak -

  - Poszeszupie - Ejszeryszki

2005

1.214.135

-

-

1.214.135

351.604

-

-

-

-

-

862.531

  - dr. Nr 1118B Kamionka

    Poprzeczna - Aleksandrowo

2005

500.530

-

-

500.530

-

-

-

350.530

-

-

150.000

  - dr. Nr 1141 Prudziszki

    Suchodoły

2005

128.834

-

-

128.834

-

-

-

-

-

58.834

70.000

  - dr. Nr 1111 przez wieś

    Chmielówka

2005

60.222

-

-

60.222

-

-

-

-

-

40.222

20.000

  - dr. Nr 1114 przez wieś

    Śmieciuchówka

2005

199.996

-

-

199.996

-

-

-

-

-

99.996

100.000

  - dr. Nr 1122 Bakałarzewo

    Karasiewo

2005

106.140

-

-

106.140

-

-

-

-

-

56.140

50.000

- modernizacja przyszłej

  siedziby Starostwa

  Powiatowego

2005

225.000

-

-

225.000

225.000

-

-

-

-

-

-

- realizacja inwestycji

  w Ośrodku Wsparcia dla

  Osób z Zaburzeniami

  Psychicznymi w Lipniaku

2005

2.437.000

-

-

566.360

108.360

-

-

458.000

-

-

-

- dokumentacja projektowa

  drogi 1159B Szołtany-

  Puńsk-Wojtokiemie

2005

14.640

-

-

14.640

14.640

-

-

-

-

-

-

- Centrum Obsługi Turysty

  - remont zabytkowej

  Kordegardy w Dowspudzie

2004

1.777.500

46.970

-

103.700

103.700

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

- termomodernizacja

  internatu przy Zespole

  Szkół w Dowspudzie

2004

436.254

57.074

-

369.500

109.500

-

-

-

-

260.000

-

II. Zakupy inwestycyjne

 

564.186

-

-

546.444

28.259

-

-

89.000

23.000

157.258

248.927

- kserokopiarka

2005

4.000

-

-

4.000

-

-

-

4.000

-

-

-

- zestaw komputerowy

2005

5.052

-

-

5.052

-

-

-

-

 

-

5.052

- zakup sprzętu do

  zabezpieczenia łączności

  radiowej i usprawnienia

  zarządzania informacyjne-

  go w Centrum Zarządzania

  Kryzysowego w Suwałkach

2005

343.134

-

-

343.134

14.259

-

-

85.000

-

-

243.875

- realizacja projektu "Budowa i

  wdrożenie w urzędach

  samorządu terytorialnego

  województwa podlaskiego

  platform elektronicznych dla

  rozwoju elektronicznych

  usług dla ludności"

2005

14.000

-

-

14.000

14.000

-

-

-

-

-

-

- ścinarka do poboczy

2005

175.000

-

-

157.258

-

-

-

-

-

157.258

-

- wyposażenie nowych miejsc

  pracy dla osób

  niepełnosprawnych w

  Ośrodku Wsparcia dla Osób z

  Zaburzeniami Psychicznymi

  w Lipniaku

2005

23.000

-

-

23.000

-

-

 

 

23.000

 

 

Ogółem:

7.664.437

104.044

-

4.035.501

941.063

-

-

897.530

23.000

672.450

1.501.458

 


                                                                                                                                                                       ZałącznikNr 3

                                                                                                                                                                                                       do Uchwały Nr XXXVII/     /05

                                                                                                                                                                                                       Rady Powiatu w Suwałkach

                                                                                                                                                                                                       z dnia 29 listopada 2005 roku

 

Zestawienie przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym na 2005 rok - Dz. 710 rozdz. 71030

 

 

1. Stan środków obrotowych na początek roku                          -            169.211 zł

 

2. Przychody ogółem:                                                                                    -            270.000 zł

    w tym:

    § 0690 - wpływy z różnych opłat                                                   -              2.000 zł

    § 0830 - wpływy z usług                                                            -            254.000 zł

    § 0920 - pozostałe odsetki                                                             -            13.000 zł

    § 0970 - wpływy z różnych dochodów                                           -              1.000 zł

 

3. Wydatki ogółem:                                                                                    -            393.000 zł

     w tym:

    

     § 2960 - przelewy redystrybucyjne                                                -            74.000 zł

     § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                        -              6.000 zł

     § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                            -            50.000 zł

     § 4270 - zakup usług remontowych                                       -            10.000 zł

     § 4300 - zakup usług pozostałych                                          -            130.000 zł

     § 4610 - koszty postępowania sądowego

                    i prokuratorskiego                                                          -              2.000 zł

     § 6110 - wydatki inwestycyjne

                    funduszy celowych                                                         -            90.000 zł

     § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy

                    celowych                                                                                 -            31.000 zł

 

4. Stan środków obrotowych na koniec roku                                          -            46.211 zł        

    (1 + 2 - 3)

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Nikonowicz

Wprowadzający: Elżbieta Nikonowicz

Data modyfikacji: 2005-11-22

Opublikował: Magdalena Sienkiewicz

Data publikacji: 2005-11-22