Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
uchwała nr xxxvii/ /05 ( PROJEKT)
rady powiatu w suwałkach
z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, oraz z 2005 roku Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 406.517 zł, w tym:
dz. 630 rozdz. 63095 § 2446 o kwotę 30.000 zł
dz. 756 rozdz. 75618 § 0420 o kwotę 100.350 zł
dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 36.000 zł
dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 104.000 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 0960 o kwotę 150 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 0970 o kwotę 20 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 6410 o kwotę 135.000 zł
dz. 852 rozdz. 85218 § 0970 o kwotę 997 zł
§ 1. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 406.517 zł, w tym:
dz. 630 rozdz. 63095 § 4216 o kwotę 10.000 zł
dz. 630 rozdz. 63095 § 4306 o kwotę 15.000 zł
dz. 630 rozdz. 63095 § 4530 o kwotę 5.000 zł
dz. 710 rozdz. 71015 § 4210 o kwotę 482 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 o kwotę 21.931 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 o kwotę 9.000 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4240 o kwotę 732 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4260 o kwotę 4.518 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 o kwotę 110 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 o kwotę 21.640 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4440 o kwotę 11.513 zł
dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 o kwotę 104.000 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 o kwotę 2.000 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4300 o kwotę 170 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 6050 o kwotę 135.000 zł
dz. 852 rozdz. 85218 § 4010 o kwotę 5.528 zł
dz. 852 rozdz. 85218 § 4110 o kwotę 994 zł
dz. 852 rozdz. 85218 § 4120 o kwotę 136 zł
dz. 852 rozdz. 85218 § 4210 o kwotę 4.289 zł
dz. 852 rozdz. 85218 § 4300 o kwotę 5.000 zł
dz. 852 rozdz. 85218 § 4410 o kwotę 900 zł
dz. 853 rozdz. 85333 § 4010 o kwotę 23.200 zł
dz. 853 rozdz. 85333 § 4110 o kwotę 752 zł
dz. 853 rozdz. 85333 § 4120 o kwotę 3.308 zł
dz. 853 rozdz. 85333 § 4210 o kwotę 3.000 zł
dz. 853 rozdz. 85333 § 4260 o kwotę 9.920 zł
dz. 853 rozdz. 85333 § 4300 o kwotę 5.094 zł
dz. 853 rozdz. 85333 § 4440 o kwotę 3.300 zł
§ 2. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 524.054 zł, w tym:
dz. 754 rozdz. 75495 § 6295 o kwotę 243.875 zł
dz. 758 rozdz. 75803 § 2920 o kwotę 280.179 zł
§ 2. 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 524.054 zł, w tym:
dz. 754 rozdz. 75414 § 6291 o kwotę 243.875 zł
dz. 758 rozdz. 75802 § 2760 o kwotę 280.179 zł
§ 3. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.572 zł, w tym:
dz. 803 rozdz. 80309 § 2338 o kwotę 2.304 zł
dz. 803 rozdz. 80309 § 2339 o kwotę 768 zł
dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 500 zł
§ 3. 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.572 zł, w tym:
dz. 803 rozdz. 80309 § 3218 o kwotę 2.249 zł
dz. 803 rozdz. 80309 § 3219 o kwotę 751 zł
dz. 803 rozdz. 80309 § 4218 o kwotę 55 zł
dz. 803 rozdz. 80309 § 4219 o kwotę 17 zł
dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 o kwotę 500 zł
§ 4. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 221.451 zł, w tym:
dz. 600 rozdz. 60014 § 4040 o kwotę 6.928 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 4270 o kwotę 45.000 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 4350 o kwotę 1.000 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 4410 o kwotę 1.550 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 4430 o kwotę 10.000 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 4440 o kwotę 68 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 4480 o kwotę 468 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 9.808 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 6060 o kwotę 17.742 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 o kwotę 128.887 zł
§ 4. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 221.451 zł, w tym:
dz. 600 rozdz. 60014 § 4010 o kwotę 14.000 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 o kwotę 36.148 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 4280 o kwotę 14 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 o kwotę 35.000 zł
dz. 600 rozdz. 60014 § 4520 o kwotę 7.402 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4430 o kwotę 5.382 zł
dz. 754 rozdz. 75495 § 4300 o kwotę 100 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4240 o kwotę 3.076 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4430 o kwotę 3.842 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4440 o kwotę 4.487 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 3020 o kwotę 1.500 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 o kwotę 2.900 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 o kwotę 54.183 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4110 o kwotę 5.479 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4120 o kwotę 1.328 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4170 o kwotę 1.000 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 o kwotę 26.254 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4220 o kwotę 4.905 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4240 o kwotę 300 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 o kwotę 7.188 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4270 o kwotę 183 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 o kwotę 6.000 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4430 o kwotę 780 zł
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 16.736.267 zł
2. Wydatki ogółem - 18.421.907 zł
3. Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiatu w kwocie 1.685.640 zł stanowią:
- wolne środki na rachunku bieżącym powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 525.640 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 260.000 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 900.000 zł.
4. Na spłatę kredytów bankowych przeznacza się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 163.354 zł.
§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ 7. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/225/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 21 października 2005 roku.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/204/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2005 roku.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/ /05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 29 listopada 2005 roku
uzasadnienie
do uchwały nr xxxvII/ /05 rady powiatu w suwałkach
z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
I. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 1 Uchwały wynikają z:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 630 - "Turystyka" w rozdz. 63095 o kwotę 30.000 zł w związku z dofinansowaniem udziału krajowego z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Suwałkach na realizację projektu "Przez przyrodę i kulturę do rozwoju turystycznego i współpracy międzynarodowej",
- zwiększenia planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 100.350 zł z tytułu opłat komunikacyjnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół w Dowspudzie i Powiatowego Urzędu Pracy,
- zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 36.000 zł z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-26p/2005 z dnia 7 listopada 2005 roku. Kwotę powyższą przeznacza się na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Dowspudzie,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85156 - "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" o kwotę 104.000 zł w związku z dotacją otrzymaną z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie skutków podwyższania wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z art. 243 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 - "Ośrodki wsparcia" o kwotę 170 zł z tytułu darowizny i wynagrodzenia dla płatnika podatku z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 - "Ośrodki wsparcia" o kwotę 135.000 zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MD.3011-431/05 z dnia 25 października 2005 roku zwiększającym dotację celową z rezerwy ogólnej budżetowej - z przeznaczeniem na rozbudowę Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku,
- zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85218 - "Powiatowe centra pomocy rodzinie" o kwotę 997 zł z tytułu Porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim w sprawie ewidencjonowania świadczeń pomocy społecznej na terenie powiatu oraz przekazywania danych komputerowych w wersji Systemu Informatycznego "POMOST". Środki powyższe przeznacza się na wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ,
II. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 2 uchwały polegające na zmniejszeniu planu dochodów i zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem 524.054 zł wynikają z konieczności ustalenia prawidłowej klasyfikacji dochodów i wydatków otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 280.179 zł i środków na realizację projektu "Zabezpieczenie łączności radiowej i usprawnienie zarządzania informacją w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach".
III. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 3 uchwały wynikają ze:
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dz. 803 rozdz. 80309 - "Pomoc materialna dla studentów" o kwotę 3.072 zł wynikają ze zmniejszenia środków w planie wydatków w 2005 roku na realizację projektu "Stypendia dla studentów pochodzących z terenu powiatu suwalskiego II",
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dz. 851 - "Ochrona zdrowia" rozdz. 85156 o kwotę 500 zł w związku ze spadkiem liczby wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Pawłówce.
IV. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 4 Uchwały polegające na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej polegają na dostosowaniu planu wydatków budżetowych do faktycznych wydatków w Starostwie Powiatowym i podległych jednostkach budżetowych, w szczególności zmiany mają na celu zabezpieczenie środków budżetowych na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Pawłówce i Zespołu Szkół w Dowspudzie.
Starosta
Szczepan Ołdakowski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/ /05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 29 listopada 2005 roku
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpocz.zakończ |
Wartość kosztorys. zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.) |
Pozostałość środków na rachunku inwestycyj-nym
|
Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł |
w tym: |
||||||
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. partycypacja innych jednostek) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
I. Zadanianoworozpoczynane |
|
7.100.251 |
104.044 |
- |
3.489.057
|
912.804 |
- |
- |
808.530 |
- |
515.192 |
1.252.531 |
|
- modernizacja dróg |
|
2.209.857 |
- |
- |
2.209.857 |
351.604 |
- |
- |
350.530 |
- |
255.192 |
1.252.531 |
|
- dr. Nr 1130B Rutka Tartak - - Poszeszupie - Ejszeryszki |
2005 |
1.214.135 |
- |
- |
1.214.135 |
351.604 |
- |
- |
- |
- |
- |
862.531 |
|
- dr. Nr 1118B Kamionka Poprzeczna - Aleksandrowo |
2005 |
500.530 |
- |
- |
500.530 |
- |
- |
- |
350.530 |
- |
- |
150.000 |
|
- dr. Nr 1141 Prudziszki Suchodoły |
2005 |
128.834 |
- |
- |
128.834 |
- |
- |
- |
- |
- |
58.834 |
70.000 |
|
- dr. Nr 1111 przez wieś Chmielówka |
2005 |
60.222 |
- |
- |
60.222 |
- |
- |
- |
- |
- |
40.222 |
20.000 |
|
- dr. Nr 1114 przez wieś Śmieciuchówka |
2005 |
199.996 |
- |
- |
199.996 |
- |
- |
- |
- |
- |
99.996 |
100.000 |
|
- dr. Nr 1122 Bakałarzewo Karasiewo |
2005 |
106.140 |
- |
- |
106.140 |
- |
- |
- |
- |
- |
56.140 |
50.000 |
|
- modernizacja przyszłej siedziby Starostwa Powiatowego |
2005 |
225.000 |
- |
- |
225.000 |
225.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- realizacja inwestycji w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku |
2005 |
2.437.000 |
- |
- |
566.360 |
108.360 |
- |
- |
458.000 |
- |
- |
- |
|
- dokumentacja projektowa drogi 1159B Szołtany- Puńsk-Wojtokiemie |
2005 |
14.640 |
- |
- |
14.640 |
14.640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- Centrum Obsługi Turysty - remont zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie |
2004 |
1.777.500 |
46.970 |
- |
103.700 |
103.700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
- termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół w Dowspudzie |
2004 |
436.254 |
57.074 |
- |
369.500 |
109.500 |
- |
- |
- |
- |
260.000 |
- |
|
II. Zakupy inwestycyjne |
|
564.186 |
- |
- |
546.444 |
28.259 |
- |
- |
89.000 |
23.000 |
157.258 |
248.927 |
|
- kserokopiarka |
2005 |
4.000 |
- |
- |
4.000 |
- |
- |
- |
4.000 |
- |
- |
- |
|
- zestaw komputerowy |
2005 |
5.052 |
- |
- |
5.052 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
5.052 |
|
- zakup sprzętu do zabezpieczenia łączności radiowej i usprawnienia zarządzania informacyjne- go w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach |
2005 |
343.134 |
- |
- |
343.134 |
14.259 |
- |
- |
85.000 |
- |
- |
243.875 |
|
- realizacja projektu "Budowa i wdrożenie w urzędach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego platform elektronicznych dla rozwoju elektronicznych usług dla ludności" |
2005 |
14.000 |
- |
- |
14.000 |
14.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- ścinarka do poboczy |
2005 |
175.000 |
- |
- |
157.258 |
- |
- |
- |
- |
- |
157.258 |
- |
|
- wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku |
2005 |
23.000 |
- |
- |
23.000 |
- |
- |
|
|
23.000 |
|
|
|
Ogółem: |
7.664.437 |
104.044 |
- |
4.035.501 |
941.063 |
- |
- |
897.530 |
23.000 |
672.450 |
1.501.458 |
|
ZałącznikNr 3
do Uchwały Nr XXXVII/ /05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 29 listopada 2005 roku
Zestawienie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2005 rok - Dz. 710 rozdz. 71030
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 169.211 zł
2. Przychody ogółem: - 270.000 zł
w tym:
§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 2.000 zł
§ 0830 - wpływy z usług - 254.000 zł
§ 0920 - pozostałe odsetki - 13.000 zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 1.000 zł
3. Wydatki ogółem: - 393.000 zł
w tym:
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne - 74.000 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 6.000 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 50.000 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych - 10.000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 130.000 zł
§ 4610 - koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego - 2.000 zł
§ 6110 - wydatki inwestycyjne
funduszy celowych - 90.000 zł
§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy
celowych - 31.000 zł
4. Stan środków obrotowych na koniec roku - 46.211 zł
(1 + 2 - 3)
Metryka strony
